Croesus conseiller

Consultez les portefeuilles de vos clients et les positions détenues par date, les données sur les positions, les revenus projetés, la ventilation d’actifs des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB), l’écart par rapport aux pondérations cibles et les données sur les titres.

Gagnez un avantage concurrentiel en construisant des portefeuilles sur mesure pour vos clients et utilisez une stratégie de comptes à gestion unifiée (CGU) ou de comptes à gestion séparée (CGS) pour bâtir vos modèles. De plus, vous serez en mesure d’assigner des segments, des comptes, des clients et des relations à vos modèles, de procéder au rééquilibrage des portefeuilles de manière efficace et de vérifier la conformité avant et après chaque opération grâce à une fonction intégrée.

Procédez à des achats, des ventes et des échanges par transactions en bloc ou individuelles. Les transactions peuvent être envoyées directement au marché ou, selon le cas, à un pupitre de négociation pour la gestion des ordres.

Utilisez le calcul du rendement pondéré en dollars ou dans le temps, conformément aux normes GIPS®, pour fournir des indicateurs de rendement précis et uniformes. Des indicateurs de risques, comme l’écart type, le coefficient bêta et le ratio de Sharpe, sont offerts, de même que des mesures d’évaluation des portefeuilles, comme le rendement au marché, la durée modifiée et le revenu accumulé.

Générez des rapports individuels ou des groupes de rapports pour des clients ou des relations. Les utilisateurs peuvent définir des dates de début et de fin et régler leurs préférences d’affichage et de calcul. Le format et l’apparence des rapports peuvent être personnalisés pour votre entreprise.

Le module CRM intégré permet la saisie automatique et manuelle des données, coordonnées et préférences principales des clients et des données de connaissance du client (« Know your client »). Combinez les données du module CRM aux données financières et tirez profit de puissantes capacités d’exploration et de segmentation de l’information.

Générez des tableaux, requêtes et alertes personnalisés pour surveiller les données essentielles à la gestion des affaires, les occasions et les risques pour l’ensemble de vos clients et familles.

La facturation et les frais sont calculés au moyen de modèles tarifaires personnalisés. La tarification peut être établie par tranche ou sur l’ensemble des actifs, par catégorie, et être facturée à des périodes différentes. Excluez les titres non gérés ou non-facturables et ajoutez des frais spéciaux au besoin.

Entreposez et accédez facilement et en toute sécurité à vos rapports, aux documents de vos clients, aux tableurs, aux fichiers en format PDF, aux courriels et aux notes.