Le module de gestion des ordres s’intègre à des systèmes externes de traitement des ordres. Les transactions peuvent être envoyées directement au marché ou au négociateur.

Ce module simplifie et automatise la création et l’envoi des ordres en plus d’assurer la vérification de la conformité des données et du processus de traitement.

Le module des ordres permet de :

  • Faire des blocs de transactions
  • Négocier des actions, options et fonds communs de placement
  • Voir le statut des ordres : exécuté, partiellement exécuté ou en attente
  • Faire la correspondance entre les messages d’erreur du système externe et le module de gestion des ordres de Croesus
  • Obtenir une vue intrajournalière du portefeuille

Les fonctionnalités avancées du module de gestion des ordres offrent les avantages suivants aux professionnels de l’investissement :

Une grande précision

Les ordres pré-remplis et automatisés réduisent le risque d’erreurs de frappe et permettent d’obtenir une meilleure précision. La plupart du temps, les données s’insèrent à l’aide de boîtes à cocher et de listes déroulantes prédéfinies. Le module contient un registre flexible qui permet de rechercher, filtrer, trier, additionner et imprimer les ordres, en plus d’inclure la liste des ordres entièrement et partiellement exécutés, les ordres rejetés et expirés. Les transactions en bloc sont automatiquement réparties entre les comptes. La conciliation entre les ordres et les positions du portefeuille devient maintenant beaucoup plus facile.

Une efficience accrue

Les ordres peuvent être générés à partir de n’importe quel module du logiciel et sont automatiquement envoyés dans l’accumulateur des ordres avant d’être exécutés. Le rééquilibrage d’un modèle permet de générer la transaction d’un bloc d’ordres ou d’un ordre unique pour tous les comptes reliés à la transaction.

Une conformité améliorée

Le module contient plusieurs règles et vérifications pour respecter en tout point les normes de conformité requises. Les ordres sont ensuite envoyés vers le système de gestion des ordres de votre firme.