Afin de bien suivre l’évolution des données financières, les informations contenues dans les portefeuilles des clients sont disponibles pour n’importe quelle date demandée, sans aucune limite dans le temps, et ce, même si des positions ont été fermées.

Quelques clics vous permettent de :
  • Voir le détail des positions d’un ou de plusieurs comptes, clients ou relations.
  • Afficher le sommaire d’un groupe de portefeuilles.
  • Établir les variations de quantité entre la répartition d’actifs d’un portefeuille et les cibles fixées.
  • Vérifier la conformité à l’aide d’une politique de placements ou d’un objectif de placement.
  • Créer et gérer des comptes non comptabilisés.
  • Regrouper des positions selon la classe d’actifs, la région, l’échéance, etc.

Le module Portefeuille offre différentes vues, dont la projection des liquidités, la fonction de simulation du portefeuille.

Croesus fonctionne également avec des comptes et des titres de devises multiples. L’information qui s’affiche à l’écran, incluant la valeur comptable et les gains et pertes, peut facilement être convertie dans l’une ou l’autre des devises utilisées.

Voir le module

Gestion de portefeuille